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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 291.00 | 5 237.00 | 3 053.00 | 8 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891.00 | 5 237.00 | 6 653.00 | 11 891.00 |
BT Marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 089.00 | 3 009.00 | 28 079.00 | 31 089.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 175 770.00 | | 175 770.00 | 175 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 297.00 | 3 009.00 | 241 287.00 | 244 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 787.00 | 8 247.00 | 250 540.00 | 258 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 249.00 | | | 267 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 895.00 | | | -54 895.00 |
DL TOTAL (I) | 217 853.00 | | | 217 853.00 |
DP Provisions pour risques | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 540.00 | | | 250 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
FG Production vendue services | 26 420.00 | 23 626.00 | 50 046.00 | 26 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 657.00 | 23 626.00 | 201 283.00 | 177 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 063.00 | | | 220 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 958.00 | | | 274 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 895.00 | | | -54 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 864.00 | 1 027.00 | | 12 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 11 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | 1 027.00 | | 7 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603.00 | 635.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | 635.00 | | 4 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 598.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 752.00 | | 7 743.00 | 10 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 752.00 | | 7 743.00 | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 752.00 | 2 598.00 | 7 743.00 | 10 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 598.00 | | |