| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 898.00 | 12 691.00 | 12 207.00 | 24 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 498.00 | 12 691.00 | 15 807.00 | 28 498.00 |
BT Marchandises | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 335.00 | | 149 335.00 | 149 335.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 434 829.00 | | 434 829.00 | 434 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 007.00 | | 615 007.00 | 615 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 505.00 | 12 691.00 | 630 814.00 | 643 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 290 243.00 | 271 452.00 | | 290 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 274.00 | 18 791.00 | | 12 274.00 |
DL TOTAL (I) | 308 017.00 | 295 743.00 | | 308 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 104.00 | 164 279.00 | | 223 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 43 525.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 517.00 | 48 708.00 | | 98 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 797.00 | 256 512.00 | | 322 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 814.00 | 552 255.00 | | 630 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 410.00 | 41 555.00 | 1 491 965.00 | 1 450 410.00 |
FG Production vendue services | 12 534.00 | 5 609.00 | 18 143.00 | 12 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 944.00 | 47 164.00 | 1 510 108.00 | 1 462 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 4 297.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 643.00 | 1 658 502.00 | | 1 513 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 370.00 | 1 639 710.00 | | 1 501 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 274.00 | 18 791.00 | | 12 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466.00 | 1 225.00 | | 11 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 466.00 | 1 225.00 | | 11 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 104.00 | 223 104.00 | | 223 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 635.00 | 151 035.00 | 3 600.00 | 154 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 797.00 | 322 797.00 | | 322 797.00 |