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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 057.00 | 6 463.00 | 4 593.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 657.00 | 6 463.00 | 8 193.00 | 14 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 224 305.00 | | 224 305.00 | 224 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 568.00 | | 251 568.00 | 251 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 226.00 | 6 463.00 | 259 762.00 | 266 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 353.00 | | | 212 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 219 402.00 | | | 219 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 762.00 | | | 259 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 951.00 | 22 998.00 | 308 949.00 | 285 951.00 |
FG Production vendue services | 47 610.00 | 40 999.00 | 88 609.00 | 47 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 561.00 | 63 997.00 | 397 559.00 | 333 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 177.00 | | | 403 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 1 226.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 1 226.00 | | 5 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 863.00 | 17 263.00 | 3 600.00 | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |