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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 921.00 | 127 902.00 | 32 018.00 | 159 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 617.00 | 141 838.00 | 50 779.00 | 192 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 072.00 | 269 741.00 | 205 331.00 | 475 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 815.00 | 269 741.00 | 356 074.00 | 625 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 549.00 | 30 098.00 | | 79 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 625.00 | 49 451.00 | | 24 625.00 |
DL TOTAL (I) | 126 174.00 | 101 549.00 | | 126 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 264.00 | 157 593.00 | | 111 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 705.00 | | 16 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 488.00 | 31 707.00 | | 32 488.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 900.00 | 275 685.00 | | 229 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 074.00 | 377 234.00 | | 356 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 347.00 | 135 496.00 | | 165 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 078.00 | | 1 040.00 | 474 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 475 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 508.00 | | 1 030.00 | 351 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 10.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 665.00 | 26 076.00 | | 243 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 665.00 | 26 076.00 | | 243 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 264.00 | 46 711.00 | 64 553.00 | 111 264.00 |
VI Groupe et associés | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 727.00 | 28 708.00 | 19.00 | 28 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 900.00 | 165 347.00 | 64 553.00 | 229 900.00 |