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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 209.00 | 144 730.00 | 16 479.00 | 161 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 491.00 | 175 520.00 | 17 971.00 | 193 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 234.00 | 320 251.00 | 156 984.00 | 477 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BT Marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 143.00 | | 146 143.00 | 146 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 377.00 | 320 251.00 | 303 127.00 | 623 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 138.00 | 104 174.00 | | 131 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807.00 | 26 964.00 | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 157 945.00 | 153 138.00 | | 157 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 171.00 | 64 705.00 | | 18 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 980.00 | 69 680.00 | | 69 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 17 745.00 | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 352.00 | 34 561.00 | | 34 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 181.00 | 186 691.00 | | 145 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 127.00 | 339 830.00 | | 303 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 778.00 | 168 621.00 | | 144 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 559 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 434.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 434.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | 434.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -942.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 621.00 | 557 276.00 | | 565 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 814.00 | 530 312.00 | | 560 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 807.00 | 26 964.00 | | 4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 380.00 | | 854.00 | 476 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 234.00 | | | 477 234.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 700.00 | | | 354 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 846.00 | | 854.00 | 353 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 181.00 | 25 069.00 | | 295 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 181.00 | 25 069.00 | | 295 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 171.00 | 17 768.00 | 403.00 | 18 171.00 |
VI Groupe et associés | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 180.00 | 15 161.00 | 19.00 | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 181.00 | 144 778.00 | 403.00 | 145 181.00 |