| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 846.00 | 295 181.00 | 58 665.00 | 353 846.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 380.00 | 295 181.00 | 181 199.00 | 476 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
060 Stock marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 631.00 | | 158 631.00 | 158 631.00 |
110 Total général Actif | 635 011.00 | 295 181.00 | 339 830.00 | 635 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 547 671.00 | | | 547 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
230 Autres produits | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 715.00 | | | 556 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 349.00 | | | 159 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 078.00 | | | -9 078.00 |
242 Autres charges externes. | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 770.00 | | | 203 770.00 |
252 Charges sociales | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 895.00 | | | 529 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | | | 434.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -942.00 | | | -942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 964.00 | | | 26 964.00 |