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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | 123.00 | 1 677.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791.00 | 123.00 | 6 667.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 497 770.00 | | 497 770.00 | 497 770.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 364.00 | | 503 364.00 | 503 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 156.00 | 123.00 | 510 032.00 | 510 156.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
DH Report à nouveau | -38 108.00 | -47 977.00 | | -38 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 9 868.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 120 622.00 | -28 108.00 | | 120 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 051.00 | 343 438.00 | | 386 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 2 367.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 656.00 | | |
EA Autres dettes | | 241 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 409.00 | 603 857.00 | | 389 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 032.00 | 575 749.00 | | 510 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713.00 | 32 171.00 | | 10 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225.00 | 22 303.00 | | 7 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | 9 868.00 | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | 123.00 | 2 712.00 | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 123.00 | 2 712.00 | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 051.00 | 386 051.00 | | 386 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 771.00 | 497 771.00 | | 497 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 409.00 | 389 409.00 | | 389 409.00 |