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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 717.00 | 2 625.00 | 5 092.00 | 7 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 530 026.00 | | 530 026.00 | 530 026.00 |
CF Disponibilités | 610 353.00 | | 610 353.00 | 610 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 680.00 | | 1 152 680.00 | 1 152 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 397.00 | 2 625.00 | 1 157 772.00 | 1 160 397.00 |
CU Autres participations | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 243.00 | 145 243.00 | | 145 243.00 |
DH Report à nouveau | -9 552.00 | -3 574.00 | | -9 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 036.00 | -5 977.00 | | 10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 155 727.00 | 145 690.00 | | 155 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 853.00 | 395 331.00 | | 995 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 3 670.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | 967.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 044.00 | 399 974.00 | | 1 002 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 772.00 | 545 665.00 | | 1 157 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 920.00 | 6 129.00 | | 23 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 884.00 | 12 106.00 | | 13 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 036.00 | -5 977.00 | | 10 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626.00 | 327.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 327.00 | | 2 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 854.00 | | | 995 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 327.00 | 542 327.00 | | 542 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 327.00 | 542 327.00 | | 542 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 045.00 | | | 1 002 045.00 |