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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 1 761.00 | 863.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 615.00 | 1 761.00 | 10 853.00 | 12 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 513 932.00 | | 513 932.00 | 513 932.00 |
CF Disponibilités | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 761.00 | | 527 761.00 | 527 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 377.00 | 1 761.00 | 538 615.00 | 540 377.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 243.00 | 145 243.00 | | 145 243.00 |
DH Report à nouveau | -31 125.00 | -34 620.00 | | -31 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 559.00 | 3 494.00 | | 17 559.00 |
DL TOTAL (I) | 141 676.00 | 124 117.00 | | 141 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 113.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 285.00 | 387 726.00 | | 395 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 731.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 938.00 | 389 571.00 | | 396 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 615.00 | 513 688.00 | | 538 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515.00 | 8 299.00 | | 7 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 044.00 | 4 804.00 | | -10 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 559.00 | 3 494.00 | | 17 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 285.00 | 395 285.00 | | 395 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 982.00 | 513 982.00 | | 513 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 938.00 | 396 938.00 | | 396 938.00 |