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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 711.00 | 442 890.00 | 295 821.00 | 738 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 012.00 | 15 472.00 | 17 539.00 | 33 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 007.00 | | 205 007.00 | 205 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 287.00 | 458 362.00 | 538 925.00 | 997 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 228.00 | | 291 228.00 | 291 228.00 |
BZ Autres créances | 170 893.00 | | 170 893.00 | 170 893.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 685.00 | | 490 685.00 | 490 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 973.00 | 458 362.00 | 1 029 610.00 | 1 487 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 216.00 | | | -103 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 315.00 | | | -180 315.00 |
DL TOTAL (I) | -173 532.00 | | | -173 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 230.00 | | | 862 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 819.00 | | | 188 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 142.00 | | | 1 203 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 610.00 | | | 1 029 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 650.00 | | | 346 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 712.00 | 21 475.00 | 520 188.00 | 498 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 712.00 | 21 475.00 | 520 188.00 | 498 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 943.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 779.00 | | | -39 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 976.00 | | | -94 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 978.00 | | | 765 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 294.00 | | | 946 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 315.00 | | | -180 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 162.00 | | 537 331.00 | 1 179 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 206.00 | 997 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404 283.00 | 738 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 922.00 | 238 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 674.00 | | 310 320.00 | 832 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 998.00 | | 219 944.00 | 332 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 489.00 | | 7 066.00 | 13 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 156.00 | 213 943.00 | 407 737.00 | 652 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 397.00 | 209 776.00 | 404 283.00 | 637 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 4 167.00 | 3 453.00 | 14 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 291 228.00 | | | 291 228.00 |
VB T. V. A. | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 856 492.00 | | 856 492.00 | 856 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 549.00 | 479 993.00 | 20 556.00 | 500 549.00 |
VW T.V.A. | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 142.00 | 346 650.00 | 856 492.00 | 1 203 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
ST Autres comptes | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 116 880.00 | | | 116 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 457.00 | | | 368 457.00 |