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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 392.00 | 661 375.00 | 262 017.00 | 923 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 058.00 | 12 786.00 | 13 272.00 | 26 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 229.00 | | 214 229.00 | 214 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 237.00 | 674 161.00 | 510 075.00 | 1 184 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 179.00 | 6 060.00 | 354 119.00 | 360 179.00 |
BZ Autres créances | 126 201.00 | | 126 201.00 | 126 201.00 |
CF Disponibilités | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 371.00 | 6 060.00 | 529 311.00 | 535 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 608.00 | 680 221.00 | 1 039 387.00 | 1 719 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 532.00 | | | -283 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 682 499.00 | | | 682 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 328.00 | | | 109 328.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 887.00 | | | 356 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 387.00 | | | 1 039 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 887.00 | | | 356 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 701.00 | 57 748.00 | 632 449.00 | 574 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 701.00 | 57 748.00 | 632 449.00 | 574 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 111.00 | | | -88 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 855.00 | | | 826 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 823.00 | | | 820 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 287.00 | | 360 224.00 | 997 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 275.00 | 1 184 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 275.00 | 240 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 711.00 | | 184 681.00 | 738 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 020.00 | | 175 543.00 | 238 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 362.00 | 221 840.00 | 6 041.00 | 458 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 890.00 | 218 485.00 | | 442 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | 3 355.00 | 6 041.00 | 15 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 641.00 | 162 641.00 | | 162 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 353 819.00 | | | 353 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 300.00 | 483 384.00 | 26 916.00 | 510 300.00 |
VW T.V.A. | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 887.00 | 356 887.00 | | 356 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
ST Autres comptes | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
YT Sous‐traitance | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 729.00 | | | 287 729.00 |