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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 925.00 | 942 928.00 | 186 997.00 | 1 129 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 758.00 | | 418 758.00 | 418 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 7 704.00 | 5 980.00 | 13 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 367.00 | 950 631.00 | 618 735.00 | 1 569 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 781.00 | 15 289.00 | 1 273 492.00 | 1 288 781.00 |
BZ Autres créances | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
CF Disponibilités | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 915.00 | 15 289.00 | 1 513 626.00 | 1 528 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 282.00 | 965 920.00 | 2 132 361.00 | 3 098 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 078.00 | -418 774.00 | | -255 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 962.00 | 163 696.00 | | 410 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 885.00 | 704 922.00 | | 1 115 885.00 |
DP Provisions pour risques | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 133.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 45 162.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 184.00 | 360 421.00 | | 371 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 400.00 | 322 841.00 | | 425 400.00 |
EA Autres dettes | | 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 407.00 | 138 340.00 | | 183 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 188.00 | 868 707.00 | | 995 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 361.00 | 1 573 629.00 | | 2 132 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 188.00 | 868 707.00 | | 995 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 964.00 | 17 500.00 | 1 328 464.00 | 1 310 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 964.00 | 17 500.00 | 1 328 464.00 | 1 310 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 252.00 | 40 291.00 | | 24 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 983.00 | -40 291.00 | | -20 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 456.00 | -50 915.00 | | -101 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 218.00 | 1 186 061.00 | | 1 591 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 255.00 | 1 022 365.00 | | 1 180 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 962.00 | 163 696.00 | | 410 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 508.00 | | 579 307.00 | 1 322 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 073.00 | 12 375.00 | 1 569 367.00 | 320 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 073.00 | | 1 548 683.00 | 320 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 375.00 | 13 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 449.00 | | 579 307.00 | 1 289 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 831.00 | 116 613.00 | 11 812.00 | 845 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 043.00 | 114 885.00 | | 828 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | 1 727.00 | 11 812.00 | 17 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 300.00 | 4 989.00 | | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | 4 989.00 | | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | 26 278.00 | | 10 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 184.00 | 371 184.00 | | 371 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 407.00 | 183 407.00 | | 183 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 435.00 | 1 270 435.00 | | 1 270 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
VB T. V. A. | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 184.00 | 1 450 837.00 | 25 347.00 | 1 476 184.00 |
VW T.V.A. | 233 662.00 | 233 662.00 | | 233 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 188.00 | 995 188.00 | | 995 188.00 |