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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 070.00 | 12 771.00 | 6 299.00 | 19 070.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 326.00 | 12 771.00 | 9 555.00 | 22 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
084 Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
110 Total général Actif | 52 177.00 | 12 771.00 | 39 407.00 | 52 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 376.00 | 60 129.00 | | 67 376.00 |
222 Production stockée | 18 459.00 | 3 635.00 | | 18 459.00 |
230 Autres produits | 14 147.00 | 9 655.00 | | 14 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 982.00 | 73 419.00 | | 99 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 876.00 | 10 749.00 | | 25 876.00 |
242 Autres charges externes. | 35 674.00 | 23 142.00 | | 35 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 680.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 538.00 | 28 329.00 | | 29 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 535.00 | 3 412.00 | | 3 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 365.00 | 66 313.00 | | 95 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 617.00 | 7 107.00 | | 4 617.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 370.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 754.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 685.00 | 5 982.00 | | 3 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 978.00 | | | 9 978.00 |