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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 16 370.00 | 3 427.00 | 19 797.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 053.00 | 16 370.00 | 6 683.00 | 23 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
110 Total général Actif | 43 762.00 | 16 370.00 | 27 392.00 | 43 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 578.00 | 67 376.00 | | 98 578.00 |
222 Production stockée | -13 094.00 | 18 459.00 | | -13 094.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14 147.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 484.00 | 99 982.00 | | 85 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 656.00 | 25 876.00 | | 17 656.00 |
242 Autres charges externes. | 21 369.00 | 35 674.00 | | 21 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 741.00 | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 542.00 | 29 538.00 | | 41 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 599.00 | 3 535.00 | | 3 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 953.00 | 95 365.00 | | 84 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 531.00 | 4 617.00 | | 531.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 282.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 650.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 322.00 | 3 685.00 | | 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 532.00 | | | 5 532.00 |