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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 19 426.00 | 371.00 | 19 797.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 828.00 | 19 426.00 | 3 402.00 | 22 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
110 Total général Actif | 55 631.00 | 19 426.00 | 36 205.00 | 55 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 184.00 | 98 578.00 | | 130 184.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | -13 094.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 184.00 | 85 484.00 | | 121 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 873.00 | 17 656.00 | | 32 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 475.00 | 21 369.00 | | 43 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 787.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 254.00 | 41 542.00 | | 41 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | 3 599.00 | | 3 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 839.00 | 84 953.00 | | 120 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 345.00 | 531.00 | | 345.00 |
294 Charges financières | | 152.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | 322.00 | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 979.00 | | | 7 979.00 |