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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 060.00 | 99 824.00 | 236.00 | 100 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 726.00 | 15 727.00 | 5 000.00 | 20 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 028.00 | 115 550.00 | 373 477.00 | 489 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 283.00 | 115 550.00 | 398 732.00 | 514 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 243.00 | 93 261.00 | | 106 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 513.00 | 12 982.00 | | 37 513.00 |
DL TOTAL (I) | 165 756.00 | 128 243.00 | | 165 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 458.00 | 139 196.00 | | 82 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 247.00 | 86 837.00 | | 86 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 622.00 | 23 049.00 | | 25 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 649.00 | 30 857.00 | | 38 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 976.00 | 279 938.00 | | 232 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 732.00 | 408 181.00 | | 398 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 374.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 1 734.00 | | 6 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 513.00 | 12 982.00 | | 37 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 028.00 | | | 489 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 455.00 | 1 095.00 | | 114 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 455.00 | 1 095.00 | | 114 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 458.00 | 63 267.00 | 19 190.00 | 82 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 772.00 | 13 530.00 | 8 242.00 | 21 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 976.00 | 213 786.00 | 19 190.00 | 232 976.00 |