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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 205.00 | 99 090.00 | 115.00 | 99 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 16 553.00 | 4 630.00 | 21 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 630.00 | 115 643.00 | 372 987.00 | 488 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 446.00 | 115 643.00 | 392 803.00 | 508 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 756.00 | 106 243.00 | | 143 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 969.00 | 37 513.00 | | 45 969.00 |
DL TOTAL (I) | 211 725.00 | 165 756.00 | | 211 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 537.00 | 82 458.00 | | 37 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 927.00 | 86 247.00 | | 84 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 243.00 | 25 622.00 | | 22 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 38 649.00 | | 34 875.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 078.00 | 232 976.00 | | 181 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 803.00 | 398 732.00 | | 392 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 6 709.00 | | 9 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 431.00 | 306 066.00 | | 316 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 462.00 | 268 553.00 | | 270 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 969.00 | 37 513.00 | | 45 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 028.00 | | | 489 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 550.00 | 948.00 | 855.00 | 115 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 550.00 | 948.00 | 855.00 | 115 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 190.00 | 9 062.00 | 10 128.00 | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
VP Divers | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 691.00 | 12 449.00 | 8 242.00 | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 078.00 | 170 950.00 | 10 128.00 | 181 078.00 |