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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
AP Constructions | 547 267.00 | 29 036.00 | 518 231.00 | 547 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 414.00 | 97 500.00 | 914.00 | 98 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 531.00 | 18 778.00 | 5 753.00 | 24 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 661.00 | 145 314.00 | 946 348.00 | 1 091 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 388.00 | | 128 388.00 | 128 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 049.00 | 145 314.00 | 1 074 736.00 | 1 220 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 560.00 | 239 207.00 | | 283 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | 44 353.00 | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 309 144.00 | 305 560.00 | | 309 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 279.00 | 657 364.00 | | 620 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 943.00 | 100 119.00 | | 101 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 6 630.00 | | 11 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 318.00 | 25 125.00 | | 32 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 592.00 | 789 239.00 | | 765 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 736.00 | 1 094 799.00 | | 1 074 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 377.00 | 233 960.00 | | 196 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 127.00 | | 242 127.00 | 242 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 127.00 | | 242 127.00 | 242 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 199.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 7 600.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 156.00 | 218 834.00 | | 254 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 572.00 | 174 481.00 | | 250 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584.00 | 44 353.00 | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 478.00 | | 4 662.00 | 1 089 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 1 091 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 731 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 836.00 | | 4 662.00 | 728 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 593.00 | 19 199.00 | 2 478.00 | 128 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 593.00 | 19 199.00 | 2 478.00 | 128 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 279.00 | 51 064.00 | 207 939.00 | 620 279.00 |
VI Groupe et associés | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 592.00 | 196 377.00 | 207 939.00 | 765 592.00 |