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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 219.00 | 481.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 370.00 | 1 219.00 | 8 150.00 | 9 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742 567.00 | | 1 742 567.00 | 1 742 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 325 167.00 | | 325 167.00 | 325 167.00 |
CF Disponibilités | 389 386.00 | | 389 386.00 | 389 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 870.00 | | 2 465 870.00 | 2 465 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 240.00 | 1 219.00 | 2 474 021.00 | 2 475 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 691 177.00 | 688 000.00 | | 691 177.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 248.00 | 103 177.00 | | 313 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 261.00 | 798 013.00 | | 1 011 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 837.00 | 854 272.00 | | 77 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 690.00 | 756 977.00 | | 620 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 006.00 | 1 911 276.00 | | 733 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 228.00 | 25 755.00 | | 31 228.00 |
EA Autres dettes | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 760.00 | 3 549 430.00 | | 1 462 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 021.00 | 4 347 442.00 | | 2 474 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 760.00 | 3 549 430.00 | | 1 462 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 837.00 | 854 272.00 | | 77 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 170.00 | | 1 780 170.00 | 1 780 170.00 |
FD Production vendue biens | -4 795.00 | | -4 795.00 | -4 795.00 |
FG Production vendue services | 96 176.00 | | 96 176.00 | 96 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 551.00 | | 1 871 551.00 | 1 871 551.00 |
FM Production stockée | | | -1 338 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 788.00 | -3 000.00 | | 34 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 708.00 | 968 066.00 | | 672 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 459.00 | 864 889.00 | | 359 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 248.00 | 103 177.00 | | 313 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879.00 | 340.00 | | 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 340.00 | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 006.00 | 733 006.00 | | 733 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
VI Groupe et associés | 620 690.00 | 620 690.00 | | 620 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 031.00 | | | 263 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 987.00 | 334 987.00 | | 334 987.00 |
VW T.V.A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 760.00 | 1 462 760.00 | | 1 462 760.00 |