| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 370.00 | 1 700.00 | 7 670.00 | 9 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 766.00 | | 1 325 766.00 | 1 325 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 799.00 | | 125 799.00 | 125 799.00 |
CF Disponibilités | 598 410.00 | | 598 410.00 | 598 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 075.00 | | 89 075.00 | 89 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 050.00 | | 2 139 050.00 | 2 139 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 420.00 | 1 700.00 | 2 146 720.00 | 2 148 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 981 448.00 | 904 425.00 | | 981 448.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 614.00 | 177 023.00 | | 35 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 897.00 | 1 088 283.00 | | 1 023 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 524.00 | 343 987.00 | | 139 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 772.00 | 570 562.00 | | 578 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 527.00 | 435 084.00 | | 404 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 356.00 | | |
EA Autres dettes | | 115 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 822.00 | 1 527 936.00 | | 1 122 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 720.00 | 2 616 219.00 | | 2 146 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 822.00 | 1 527 936.00 | | 1 122 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 524.00 | 343 987.00 | | 139 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 383.00 | | 744 383.00 | 744 383.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 164.00 | | 868 164.00 | 868 164.00 |
FM Production stockée | | | -337 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 2 988.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 604.00 | 63 682.00 | | -2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 548.00 | 1 373 432.00 | | 573 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 934.00 | 1 196 410.00 | | 537 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 614.00 | 177 023.00 | | 35 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 2 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 141.00 | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 141.00 | | 1 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 527.00 | 404 527.00 | | 404 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 524.00 | 139 524.00 | | 139 524.00 |
VI Groupe et associés | 578 772.00 | 578 772.00 | | 578 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 944.00 | 214 874.00 | 1 070.00 | 215 944.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 822.00 | 1 122 822.00 | | 1 122 822.00 |