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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770.00 | 1 700.00 | 1 070.00 | 2 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 945.00 | | 858 945.00 | 858 945.00 |
BZ Autres créances | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
CF Disponibilités | 967 519.00 | | 967 519.00 | 967 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 625.00 | | 156 625.00 | 156 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 290.00 | | 2 067 290.00 | 2 067 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 060.00 | 1 700.00 | 2 068 360.00 | 2 070 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 269 977.00 | 1 017 062.00 | | 269 977.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 919.00 | 52 915.00 | | 271 919.00 |
DL TOTAL (I) | 548 731.00 | 1 076 812.00 | | 548 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 3 735.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 737.00 | 586 517.00 | | 593 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 608.00 | 1 217 775.00 | | 807 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 596.00 | 17 404.00 | | 99 596.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 105 678.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 629.00 | 1 931 109.00 | | 1 519 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 360.00 | 3 007 921.00 | | 2 068 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 629.00 | 1 931 109.00 | | 1 519 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 3 735.00 | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 750.00 | | 1 668 750.00 | 1 668 750.00 |
FG Production vendue services | 119 982.00 | | 119 982.00 | 119 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 732.00 | | 1 788 732.00 | 1 788 732.00 |
FM Production stockée | | | -1 066 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 8 101.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 12 794.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -12 794.00 | | -17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 349.00 | 19 699.00 | | 106 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 915.00 | 1 661 528.00 | | 721 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 995.00 | 1 608 614.00 | | 449 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 919.00 | 52 915.00 | | 271 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 608.00 | 807 608.00 | | 807 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 549.00 | 81 549.00 | | 81 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 593 737.00 | 593 737.00 | | 593 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 625.00 | 156 625.00 | | 156 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 896.00 | 241 896.00 | | 241 896.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 629.00 | 1 519 629.00 | | 1 519 629.00 |