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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 613.00 | 12 498.00 | 1 114.00 | 13 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 968.00 | 12 498.00 | 24 469.00 | 36 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CF Disponibilités | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 216.00 | 12 498.00 | 91 718.00 | 104 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 702.00 | | | -14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 269.00 | | 332 269.00 | 332 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 269.00 | | 332 269.00 | 332 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 736.00 | | | 335 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 438.00 | | | 350 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 702.00 | | | -14 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989.00 | 509.00 | | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 989.00 | 509.00 | | 11 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |