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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 263.00 | 13 557.00 | 12 706.00 | 26 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 618.00 | 13 557.00 | 36 061.00 | 49 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
BZ Autres créances | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CF Disponibilités | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 665.00 | | 155 665.00 | 155 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 283.00 | 13 557.00 | 191 726.00 | 205 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DL TOTAL (I) | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 384.00 | | | 124 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 726.00 | | | 191 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 968.00 | | 12 651.00 | 36 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | | 12 651.00 | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 498.00 | 1 059.00 | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | 1 059.00 | | 12 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 534.00 | 6 954.00 | 9 580.00 | 16 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VW T.V.A. | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 384.00 | 114 804.00 | 9 580.00 | 124 384.00 |