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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 509.00 | 20 181.00 | 11 328.00 | 31 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 864.00 | 20 181.00 | 34 683.00 | 54 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 021.00 | 20 181.00 | 122 839.00 | 143 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 297.00 | | | -22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 170.00 | 2 946.00 | 383 116.00 | 380 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 170.00 | 2 946.00 | 383 116.00 | 380 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 416.00 | | | 388 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 714.00 | | | 410 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 297.00 | | | -22 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 793.00 | | 269.00 | 60 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 54 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 31 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 438.00 | | 269.00 | 37 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 339.00 | 5 745.00 | 3 903.00 | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 339.00 | 5 745.00 | 3 903.00 | 18 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 101.00 | 5 826.00 | 4 275.00 | 10 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VW T.V.A. | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 787.00 | 60 512.00 | 4 275.00 | 64 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 370.00 | | | 168 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |