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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 943.00 | 1 133.00 | 1 204 810.00 | 1 205 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 623 983.00 | | 623 983.00 | 623 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 983.00 | | 647 983.00 | 647 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 925.00 | 1 133.00 | 1 852 793.00 | 1 853 925.00 |
CU Autres participations | 1 204 810.00 | | 1 204 810.00 | 1 204 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 759.00 | -103 693.00 | | -149 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 242.00 | -46 066.00 | | -44 242.00 |
DK Provisions réglementées | 54 810.00 | 44 762.00 | | 54 810.00 |
DL TOTAL (I) | -129 191.00 | -94 997.00 | | -129 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 150.00 | 655 782.00 | | 575 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 525.00 | 1 166 561.00 | | 1 380 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | 28 752.00 | | 24 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | 2 385.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 983.00 | 1 853 480.00 | | 1 981 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 793.00 | 1 758 483.00 | | 1 852 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 049.00 | 10 962.00 | | 10 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 049.00 | 11 277.00 | | 10 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 049.00 | -11 277.00 | | -10 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 597.00 | 101 141.00 | | 107 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 839.00 | 147 207.00 | | 151 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 242.00 | -46 066.00 | | -44 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -44 242.00 | -46 066.00 | | -44 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 208.00 | | 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | 208.00 | | 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 762.00 | 10 049.00 | | 44 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 762.00 | 10 049.00 | | 44 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 184.00 | 87 120.00 | 374 711.00 | 573 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 525.00 | 1 380 525.00 | | 1 380 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 628.00 | | | 622 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 983.00 | 647 983.00 | | 647 983.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 983.00 | 1 495 919.00 | 374 711.00 | 1 981 983.00 |