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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 943.00 | 1 133.00 | 1 204 810.00 | 1 205 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 597 186.00 | | 597 186.00 | 597 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 186.00 | | 634 186.00 | 634 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 128.00 | 1 133.00 | 1 838 996.00 | 1 840 128.00 |
CU Autres participations | 1 204 810.00 | | 1 204 810.00 | 1 204 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 001.00 | -149 759.00 | | -194 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 668.00 | -44 242.00 | | -31 668.00 |
DK Provisions réglementées | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
DL TOTAL (I) | -160 858.00 | -129 191.00 | | -160 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 393.00 | 575 150.00 | | 496 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 261.00 | 1 380 525.00 | | 1 460 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 24 997.00 | | 40 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | 1 311.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 854.00 | 1 981 983.00 | | 1 999 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 996.00 | 1 852 793.00 | | 1 838 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 328.00 | 1 966.00 | | 10 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 10 049.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -10 049.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 463.00 | 107 597.00 | | 122 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 131.00 | 151 839.00 | | 154 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 668.00 | -44 242.00 | | -31 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -44 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 943.00 | | | 1 205 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 810.00 | | | 1 204 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VC Groupe et associés | 593 740.00 | | | 593 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 065.00 | 88 567.00 | 397 498.00 | 486 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 261.00 | 1 460 261.00 | | 1 460 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 186.00 | 634 186.00 | | 634 186.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 854.00 | 1 602 356.00 | 397 498.00 | 1 999 854.00 |