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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 943.00 | 1 205 943.00 | | 1 205 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 442.00 | 1 205 943.00 | 499.00 | 1 206 442.00 |
CU Autres participations | 1 204 810.00 | 1 204 810.00 | | 1 204 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 668.00 | -194 001.00 | | -225 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 332.00 | -31 668.00 | | -104 332.00 |
DK Provisions réglementées | | 54 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | -320 000.00 | -160 858.00 | | -320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 496 393.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 537.00 | 1 460 261.00 | | 317 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 40 030.00 | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 3 170.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 499.00 | 1 999 854.00 | | 320 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499.00 | 1 838 996.00 | | 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 537.00 | | | 317 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 204 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 275.00 | 310.00 | | 1 076 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131 085.00 | 310.00 | | 1 131 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 15.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 15.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130 958.00 | 295.00 | | 1 130 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 017.00 | 122 463.00 | | 1 190 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 349.00 | 154 131.00 | | 1 294 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 332.00 | -31 668.00 | | -104 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 204 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 810.00 | 1 204 810.00 | 54 810.00 | 54 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 317 537.00 | 317 537.00 | | 317 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 499.00 | 320 499.00 | | 320 499.00 |