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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 674 000.00 | 19 870 915.00 | 33 803 085.00 | 53 674 000.00 |
BZ Autres créances | 29 398 532.00 | | 29 398 532.00 | 29 398 532.00 |
CF Disponibilités | 466 157.00 | | 466 157.00 | 466 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 864 688.00 | | 29 864 688.00 | 29 864 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 538 688.00 | 19 870 915.00 | 63 667 773.00 | 83 538 688.00 |
CU Autres participations | 53 674 000.00 | 19 870 915.00 | 33 803 085.00 | 53 674 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 046 038.00 | 42 046 038.00 | | 42 046 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 352 873.00 | 2 352 873.00 | | 2 352 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 574.00 | 511 574.00 | | 511 574.00 |
DG Autres réserves | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 699 853.00 | -448 881.00 | | -1 699 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 265.00 | -1 250 972.00 | | -152 265.00 |
DL TOTAL (I) | 43 100 580.00 | 43 252 844.00 | | 43 100 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 739 191.00 | 16 000.00 | | 10 739 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 10 580.00 | | 14 195.00 |
EA Autres dettes | 9 813 808.00 | 14 966 980.00 | | 9 813 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 567 194.00 | 15 045 576.00 | | 20 567 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 667 773.00 | 58 298 420.00 | | 63 667 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 567 194.00 | 15 045 576.00 | | 20 567 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41.00 | 6 359 850.00 | | 41.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 306.00 | 7 610 822.00 | | 152 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 265.00 | -1 250 972.00 | | -152 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 674 000.00 | | | 53 674 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 674 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 674 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 674 000.00 | | | 53 674 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 870 915.00 | | | 19 870 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 870 915.00 | | | 19 870 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 813 808.00 | 9 813 808.00 | | 9 813 808.00 |
VC Groupe et associés | 18 391 386.00 | | | 18 391 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 739 191.00 | 10 739 191.00 | | 10 739 191.00 |
VP Divers | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990 117.00 | | | 10 990 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 398 532.00 | 29 398 532.00 | | 29 398 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 567 194.00 | 20 567 194.00 | | 20 567 194.00 |