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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 174 000.00 | 19 870 915.00 | 41 303 085.00 | 61 174 000.00 |
BZ Autres créances | 8 989 148.00 | | 8 989 148.00 | 8 989 148.00 |
CF Disponibilités | 380 602.00 | | 380 602.00 | 380 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 369 750.00 | | 9 369 750.00 | 9 369 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 543 750.00 | 19 870 915.00 | 50 672 835.00 | 70 543 750.00 |
CU Autres participations | 61 174 000.00 | 19 870 915.00 | 41 303 085.00 | 61 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 046 038.00 | 42 046 038.00 | | 42 046 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 352 873.00 | 2 352 873.00 | | 2 352 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 574.00 | 511 574.00 | | 511 574.00 |
DG Autres réserves | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
DH Report à nouveau | -938 251.00 | -824 276.00 | | -938 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 436.00 | -113 975.00 | | -52 436.00 |
DL TOTAL (I) | 43 962 010.00 | 44 014 446.00 | | 43 962 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871 475.00 | 7 137 880.00 | | 3 871 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 5 182.00 | | 11 325.00 |
EA Autres dettes | 2 828 025.00 | 6 026 468.00 | | 2 828 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710 825.00 | 13 169 529.00 | | 6 710 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 672 835.00 | 57 183 975.00 | | 50 672 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710 825.00 | 13 169 529.00 | | 6 710 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 436.00 | 113 975.00 | | 52 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 436.00 | -113 975.00 | | -52 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 174 000.00 | | | 61 174 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 174 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 174 000.00 | | | 61 174 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 870 915.00 | | | 19 870 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 870 915.00 | | | 19 870 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828 025.00 | 2 828 025.00 | | 2 828 025.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 5 053 826.00 | 5 053 826.00 | | 5 053 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 871 475.00 | 3 871 475.00 | | 3 871 475.00 |
VP Divers | 781 210.00 | 781 210.00 | | 781 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152 804.00 | 3 152 804.00 | | 3 152 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 989 148.00 | 8 989 148.00 | | 8 989 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710 825.00 | 6 710 825.00 | | 6 710 825.00 |