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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 174 000.00 | 19 870 915.00 | 41 303 085.00 | 61 174 000.00 |
BZ Autres créances | 15 606 125.00 | | 15 606 125.00 | 15 606 125.00 |
CF Disponibilités | 274 765.00 | | 274 765.00 | 274 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 880 890.00 | | 15 880 890.00 | 15 880 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 054 890.00 | 19 870 915.00 | 57 183 975.00 | 77 054 890.00 |
CU Autres participations | 61 174 000.00 | 19 870 915.00 | 41 303 085.00 | 61 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 046 038.00 | 42 046 038.00 | | 42 046 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 352 873.00 | 2 352 873.00 | | 2 352 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 574.00 | 511 574.00 | | 511 574.00 |
DG Autres réserves | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
DH Report à nouveau | -824 276.00 | -701 677.00 | | -824 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 975.00 | -122 599.00 | | -113 975.00 |
DL TOTAL (I) | 44 014 446.00 | 44 128 421.00 | | 44 014 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 880.00 | 10 109 599.00 | | 7 137 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EA Autres dettes | 6 026 468.00 | 8 909 294.00 | | 6 026 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 169 529.00 | 19 018 893.00 | | 13 169 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 183 975.00 | 63 147 314.00 | | 57 183 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 169 529.00 | 19 018 893.00 | | 13 169 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 002.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 975.00 | 132 601.00 | | 113 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 975.00 | -122 599.00 | | -113 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 174 000.00 | | | 61 174 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 174 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 174 000.00 | | | 61 174 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 870 915.00 | | | 19 870 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 870 915.00 | | | 19 870 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026 468.00 | 6 026 468.00 | | 6 026 468.00 |
VC Groupe et associés | 8 321 363.00 | 8 321 363.00 | | 8 321 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 137 880.00 | 7 137 880.00 | | 7 137 880.00 |
VP Divers | 1 081 372.00 | 1 081 372.00 | | 1 081 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203 390.00 | 6 203 390.00 | | 6 203 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 606 125.00 | 15 606 125.00 | | 15 606 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 169 529.00 | 13 169 529.00 | | 13 169 529.00 |