| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 998.00 | 3 625.00 | 6 373.00 | 9 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 942.00 | 3 625.00 | 9 317.00 | 12 942.00 |
060 Stock marchandises | 274 903.00 | | 274 903.00 | 274 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
072 Créances – Autres | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 384.00 | | 594 384.00 | 594 384.00 |
110 Total général Actif | 607 326.00 | 3 625.00 | 603 701.00 | 607 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 315 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 701.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 605.00 | | | 110 605.00 |