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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 649.00 | 43 349.00 | 116 300.00 | 159 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 142.00 | 43 349.00 | 117 793.00 | 161 142.00 |
060 Stock marchandises | 816 116.00 | | 816 116.00 | 816 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 200.00 | 21 250.00 | 204 950.00 | 226 200.00 |
072 Créances – Autres | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
084 Disponibilités | 203 697.00 | | 203 697.00 | 203 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 443 215.00 | 21 250.00 | 1 421 965.00 | 1 443 215.00 |
110 Total général Actif | 1 604 357.00 | 64 599.00 | 1 539 758.00 | 1 604 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 618.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 590 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 361 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 539 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |