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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 055.00 | 26 304.00 | 75 751.00 | 102 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 548.00 | 26 304.00 | 77 244.00 | 103 548.00 |
060 Stock marchandises | 568 501.00 | | 568 501.00 | 568 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569 002.00 | 13 750.00 | 555 252.00 | 569 002.00 |
072 Créances – Autres | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
084 Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 256 105.00 | 13 750.00 | 1 242 355.00 | 1 256 105.00 |
110 Total général Actif | 1 359 653.00 | 40 054.00 | 1 319 599.00 | 1 359 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 629 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 142 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 319 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |