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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 581.00 | 10 375.00 | 8 205.00 | 18 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 381.00 | 19 005.00 | 9 375.00 | 28 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 711.00 | 2 946.00 | 76 765.00 | 79 711.00 |
BZ Autres créances | 17 109.00 | 840.00 | 16 269.00 | 17 109.00 |
CF Disponibilités | 125 294.00 | | 125 294.00 | 125 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 873.00 | 3 786.00 | 247 087.00 | 250 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 254.00 | 22 791.00 | 256 463.00 | 279 254.00 |
CU Autres participations | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 101.00 | 89 475.00 | | 106 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 439.00 | 16 625.00 | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 124 540.00 | 117 101.00 | | 124 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 462.00 | 10 560.00 | | 58 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 047.00 | 63 847.00 | | 66 047.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 288.00 | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 922.00 | 74 696.00 | | 131 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 463.00 | 191 797.00 | | 256 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 385.00 | | 3 995.00 | 24 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 705.00 | | 3 875.00 | 14 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 120.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 953.00 | 3 672.00 | | 7 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703.00 | 3 672.00 | | 6 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 749.00 | 126 749.00 | | 126 749.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |