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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 042.00 | 20 123.00 | 13 918.00 | 34 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 172.00 | 20 123.00 | 15 048.00 | 35 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 281.00 | | 311 281.00 | 311 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 454.00 | 20 123.00 | 326 330.00 | 346 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 838.00 | 113 540.00 | | 104 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 134.00 | 12 727.00 | | 18 134.00 |
DL TOTAL (I) | 133 973.00 | 137 268.00 | | 133 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 404.00 | 11 806.00 | | 8 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 11 132.00 | | 32 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 163.00 | 94 380.00 | | 114 163.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 1 429.00 | | 5 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 477.00 | 37 475.00 | | 27 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 357.00 | 156 223.00 | | 192 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 330.00 | 293 491.00 | | 326 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 882.00 | 147 818.00 | | 183 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 588 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 410.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 410.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 410.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 1 263.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 480.00 | 624 062.00 | | 700 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 346.00 | 611 334.00 | | 682 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 135.00 | 12 727.00 | | 18 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 701.00 | | 1 205.00 | 46 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 380.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 734.00 | 35 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104.00 | 34 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 941.00 | | 1 205.00 | 36 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 7 347.00 | 5 354.00 | 18 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 881.00 | 7 347.00 | 4 104.00 | 16 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 405.00 | 3 446.00 | 4 959.00 | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 927.00 | 161 797.00 | 1 130.00 | 162 927.00 |
VW T.V.A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 842.00 | 183 883.00 | 4 959.00 | 188 842.00 |