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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 747.00 | 25 354.00 | 9 393.00 | 34 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 677.00 | 25 354.00 | 63 323.00 | 88 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
BZ Autres créances | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CF Disponibilités | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 478.00 | 25 354.00 | 258 124.00 | 283 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 973.00 | 104 838.00 | | 122 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 163.00 | 18 134.00 | | -13 163.00 |
DL TOTAL (I) | 120 809.00 | 133 973.00 | | 120 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 693.00 | 8 404.00 | | 41 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 518.00 | 32 885.00 | | 27 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 883.00 | 114 163.00 | | 56 883.00 |
EA Autres dettes | 11 219.00 | 5 910.00 | | 11 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 314.00 | 192 357.00 | | 137 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 124.00 | 326 330.00 | | 258 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 997.00 | 183 882.00 | | 106 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 347 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | -135.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 021.00 | 700 480.00 | | 471 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 185.00 | 682 346.00 | | 484 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 164.00 | 18 135.00 | | -13 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 172.00 | | 53 506.00 | 35 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 042.00 | | 706.00 | 34 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 124.00 | 5 230.00 | | 20 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 124.00 | 5 230.00 | | 20 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 694.00 | 11 377.00 | 30 317.00 | 41 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 686.00 | 92 556.00 | 1 130.00 | 93 686.00 |
VW T.V.A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 315.00 | 106 998.00 | 30 317.00 | 137 315.00 |