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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 891.00 | 27 170.00 | 3 721.00 | 30 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 006.00 | 5 918.00 | 88.00 | 6 006.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 203.00 | 33 088.00 | 45 115.00 | 78 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 336.00 | | 113 336.00 | 113 336.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 808.00 | | 139 808.00 | 139 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 011.00 | 33 088.00 | 184 923.00 | 218 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
FG Production vendue services | 145 454.00 | | 145 454.00 | 145 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 348.00 | | 169 348.00 | 169 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 330.00 | | | 170 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 005.00 | | 38 199.00 | 40 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108.00 | | 38 199.00 | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 944.00 | 1 144.00 | | 31 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 133.00 | 1 037.00 | | 26 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | 107.00 | | 5 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 510.00 | 135 204.00 | 41 306.00 | 176 510.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ST Autres comptes | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 892.00 | | | 53 892.00 |