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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 891.00 | 30 281.00 | 610.00 | 30 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 777.00 | 6 684.00 | 1 094.00 | 7 777.00 |
BF Prêts | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 657.00 | 36 964.00 | 79 693.00 | 116 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 387.00 | 65 201.00 | 588 186.00 | 653 387.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | 58 500.00 | -48 880.00 | 9 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 485.00 | 123 701.00 | 617 784.00 | 741 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 142.00 | 160 666.00 | 697 476.00 | 858 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 543.00 | | | -60 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
DL TOTAL (I) | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 953.00 | | | 354 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
EA Autres dettes | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 527.00 | | | 609 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 476.00 | | | 697 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 385.00 | | | 495 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 032.00 | | 1 295 032.00 | 1 295 032.00 |
FG Production vendue services | 306 697.00 | | 306 697.00 | 306 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 729.00 | | 1 601 729.00 | 1 601 729.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 731.00 | | | 1 601 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 240.00 | | | 1 565 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 562.00 | 1 402.00 | | 35 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 244.00 | 1 037.00 | | 29 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 365.00 | | 6 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 953.00 | 354 953.00 | | 354 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
UP Prêts | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 566 452.00 | 566 452.00 | | 566 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 493.00 | 29 351.00 | 114 142.00 | 143 493.00 |
VI Groupe et associés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 017.00 | 664 028.00 | 77 989.00 | 742 017.00 |
VW T.V.A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 527.00 | 495 385.00 | 114 142.00 | 609 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
ST Autres comptes | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 925.00 | | | 925.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |