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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 027.00 | 7 632.00 | 1 396.00 | 9 027.00 |
BF Prêts | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 907.00 | 38 523.00 | 90 385.00 | 128 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 676.00 | 65 201.00 | 800 475.00 | 865 676.00 |
BZ Autres créances | 117 057.00 | 58 500.00 | 58 557.00 | 117 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 209 717.00 | | 209 717.00 | 209 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 692.00 | 123 701.00 | 1 078 991.00 | 1 202 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 599.00 | 162 224.00 | 1 169 376.00 | 1 331 599.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
DL TOTAL (I) | 186 689.00 | | | 186 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 854.00 | | | 402 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 659.00 | | | 427 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 686.00 | | | 982 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 376.00 | | | 1 169 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 362.00 | | | 610 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 071.00 | | 1 484 071.00 | 1 484 071.00 |
FG Production vendue services | 364 100.00 | | 364 100.00 | 364 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 171.00 | | 1 848 171.00 | 1 848 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 176.00 | | | 1 848 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 750.00 | | | 1 756 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 107.00 | | 2 800.00 | 126 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 189.00 | | 2 800.00 | 86 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 958.00 | 565.00 | | 37 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 565.00 | | 7 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 659.00 | 427 659.00 | | 427 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UP Prêts | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 791 696.00 | 791 696.00 | | 791 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VC Groupe et associés | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 854.00 | 30 529.00 | 372 325.00 | 402 854.00 |
VI Groupe et associés | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 024.00 | 985 235.00 | 80 789.00 | 1 066 024.00 |
VW T.V.A. | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 686.00 | 610 362.00 | 372 325.00 | 982 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
ST Autres comptes | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 976.00 | | | 976.00 |
YT Sous‐traitance | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 493.00 | | | 160 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |