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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 299.00 | 23 193.00 | 16 106.00 | 39 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 099.00 | 29 523.00 | 142 576.00 | 172 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
110 Total général Actif | 186 425.00 | 29 523.00 | 156 902.00 | 186 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 502.00 | 128 522.00 | | 137 502.00 |
230 Autres produits | 908.00 | 1 257.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 410.00 | 129 780.00 | | 138 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 625.00 | 9 671.00 | | 9 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 619.00 | -143.00 | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 32 571.00 | 33 711.00 | | 32 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 3 820.00 | | 4 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 184.00 | 40 543.00 | | 46 184.00 |
252 Charges sociales | 16 199.00 | 15 072.00 | | 16 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | 7 535.00 | | 4 060.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 61.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 821.00 | 110 270.00 | | 114 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 590.00 | 19 510.00 | | 23 590.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 106.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 2 324.00 | 2 968.00 | | 2 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 154.00 | | 2 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 515.00 | 14 524.00 | | 18 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 655.00 | | | 168 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |