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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 299.00 | 27 343.00 | 11 956.00 | 39 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 099.00 | 33 673.00 | 138 426.00 | 172 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
110 Total général Actif | 189 384.00 | 33 673.00 | 155 712.00 | 189 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 665.00 | 137 502.00 | | 132 665.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | 908.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 158.00 | 138 410.00 | | 134 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 621.00 | 9 625.00 | | 9 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | 619.00 | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 31 933.00 | 32 571.00 | | 31 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | 4 959.00 | | 4 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 252.00 | 46 184.00 | | 46 252.00 |
252 Charges sociales | 16 441.00 | 16 199.00 | | 16 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 150.00 | 4 060.00 | | 4 150.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 604.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 660.00 | 114 821.00 | | 112 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 498.00 | 23 590.00 | | 21 498.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 44.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 696.00 | 2 324.00 | | 1 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 795.00 | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 533.00 | 18 515.00 | | 16 533.00 |