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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 765.00 | 30 179.00 | 32 585.00 | 62 765.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 115.00 | 36 509.00 | 159 605.00 | 196 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
110 Total général Actif | 236 484.00 | 36 509.00 | 199 975.00 | 236 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 217.00 | 146 602.00 | | 152 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
230 Autres produits | 2 146.00 | 1 081.00 | | 2 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 113.00 | 147 683.00 | | 161 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 194.00 | 9 975.00 | | 10 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | -264.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 42 182.00 | 42 362.00 | | 42 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | 6 452.00 | | 4 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 368.00 | 46 348.00 | | 45 368.00 |
252 Charges sociales | 15 522.00 | 15 999.00 | | 15 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 502.00 | 4 531.00 | | 4 502.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 278.00 | 125 412.00 | | 122 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 835.00 | 22 271.00 | | 38 835.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 665.00 | 210.00 | | 1 665.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 286.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | 473.00 | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 3 103.00 | | 4 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 288.00 | 18 653.00 | | 34 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 098.00 | | | 184 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105.00 | | | -105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 703.00 | | | 9 703.00 |