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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 653.00 | 26 289.00 | 364.00 | 26 653.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 784.00 | 6 216.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 802.00 | 22 818.00 | 27 983.00 | 50 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 152.00 | 49 891.00 | 42 261.00 | 92 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 212.00 | | 881 212.00 | 881 212.00 |
BZ Autres créances | 128 723.00 | | 128 723.00 | 128 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 604.00 | | 503 604.00 | 503 604.00 |
CF Disponibilités | 695 701.00 | | 695 701.00 | 695 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 705.00 | | 2 215 705.00 | 2 215 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 857.00 | 49 891.00 | 2 257 967.00 | 2 307 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 651 680.00 | 642 015.00 | | 651 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 917.00 | 280 120.00 | | 652 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 598.00 | 966 134.00 | | 1 623 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 054.00 | 17.00 | | 200 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 75.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 99 486.00 | | 12 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 537.00 | 78 637.00 | | 420 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 675.00 | 178 215.00 | | 632 675.00 |
ED (V) | 1 693.00 | 510.00 | | 1 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 967.00 | 1 145 094.00 | | 2 257 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 675.00 | 178 215.00 | | 432 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 2 159 371.00 | 2 169 371.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 901.00 | 2 159 371.00 | 2 171 272.00 | 11 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 288.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 181.00 | -161 593.00 | | -2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 334.00 | 884 422.00 | | 2 208 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 417.00 | 604 302.00 | | 1 555 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 917.00 | 280 120.00 | | 652 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 513.00 | | 36 639.00 | 55 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 793.00 | | 860.00 | 25 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 968.00 | | 31 834.00 | 25 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 945.00 | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 603.00 | 27 288.00 | | 22 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 887.00 | 15 402.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | 11 886.00 | | 11 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UG ‐ Financières | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 825.00 | 250 825.00 | | 250 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 881 212.00 | | | 881 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
VC Groupe et associés | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 120 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 098.00 | 1 024 098.00 | | 1 024 098.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 675.00 | 432 675.00 | 120 000.00 | 632 675.00 |