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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
AP Constructions | 22 469.00 | 1 812.00 | 20 657.00 | 22 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 900.00 | 48 735.00 | 53 165.00 | 101 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 810.00 | 77 200.00 | 105 610.00 | 182 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 828.00 | | 1 219 828.00 | 1 219 828.00 |
BZ Autres créances | 704 943.00 | | 704 943.00 | 704 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 884.00 | | 1 001 884.00 | 1 001 884.00 |
CF Disponibilités | 828 664.00 | | 828 664.00 | 828 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 154.00 | | 3 798 154.00 | 3 798 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 964.00 | 77 200.00 | 3 903 764.00 | 3 980 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 598.00 | 651 680.00 | | 1 278 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 471.00 | 652 917.00 | | 774 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 069.00 | 1 623 598.00 | | 2 398 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 160.00 | 200 054.00 | | 200 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 20.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 799.00 | 12 065.00 | | 290 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 625.00 | 420 537.00 | | 929 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 695.00 | 632 675.00 | | 1 505 695.00 |
ED (V) | | 1 693.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 764.00 | 2 257 967.00 | | 3 903 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 695.00 | 432 675.00 | | 1 305 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 152.00 | | 98 355.00 | 92 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 698.00 | 31 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 182 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 802.00 | | 66 568.00 | 57 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | 31 787.00 | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 891.00 | 27 309.00 | | 49 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 289.00 | 364.00 | | 26 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | 26 945.00 | | 23 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 799.00 | 290 799.00 | | 290 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 749.00 | 590 749.00 | | 590 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 225.00 | 298 225.00 | | 298 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 828.00 | | | 1 219 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VC Groupe et associés | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 303.00 | | | 522 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 393.00 | 1 999 393.00 | | 1 999 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 695.00 | 1 305 695.00 | 160 000.00 | 1 505 695.00 |