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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 390.00 | 55 914.00 | 128 476.00 | 184 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
AP Constructions | 242 123.00 | 9 143.00 | 232 980.00 | 242 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 204.00 | 86 968.00 | 58 237.00 | 145 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 419.00 | 152 025.00 | 849 395.00 | 1 001 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 847.00 | | 791 847.00 | 791 847.00 |
BZ Autres créances | 1 144 726.00 | | 1 144 726.00 | 1 144 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 809 849.00 | | 809 849.00 | 809 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 726.00 | | 2 819 726.00 | 2 819 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 146.00 | 152 025.00 | 3 669 121.00 | 3 821 146.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 783.00 | 300 000.00 | | 309 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 069.00 | 1 278 598.00 | | 2 053 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 703.00 | 774 471.00 | | 256 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 772.00 | 2 398 069.00 | | 2 714 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 152.00 | 200 160.00 | | 494 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 504.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 284.00 | 290 799.00 | | 227 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 751.00 | 929 625.00 | | 232 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 349.00 | 1 505 695.00 | | 954 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 121.00 | 3 903 764.00 | | 3 669 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 637.00 | 1 305 695.00 | | 564 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 810.00 | | 869 468.00 | 182 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 292.00 | 427 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 859.00 | 1 001 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 387 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 653.00 | | 159 610.00 | 26 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 370.00 | | 263 525.00 | 124 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 787.00 | | 446 334.00 | 31 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 200.00 | 75 377.00 | 552.00 | 77 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 653.00 | 29 261.00 | | 26 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 547.00 | 46 116.00 | 552.00 | 50 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 284.00 | 227 284.00 | | 227 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
UX Autres créances clients | 791 847.00 | 791 847.00 | | 791 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VC Groupe et associés | 256 904.00 | 256 904.00 | | 256 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 967.00 | 104 256.00 | 389 711.00 | 493 967.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 356.00 | | | 329 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778 713.00 | 778 713.00 | | 778 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 706.00 | 2 087 706.00 | | 2 087 706.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 348.00 | 564 637.00 | 389 711.00 | 954 348.00 |