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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 543.00 | | 182 543.00 | 182 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CF Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | -9 201.00 | -27 880.00 | | -9 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | 18 679.00 | | 16 015.00 |
DL TOTAL (I) | 87 111.00 | 71 096.00 | | 87 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 595.00 | 155 757.00 | | 130 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 503.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | 33 635.00 | | 18 401.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 48.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 866.00 | 191 636.00 | | 150 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 977.00 | 262 732.00 | | 237 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 866.00 | 191 636.00 | | 150 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 970.00 | -470.00 | | 4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 753.00 | 116 420.00 | | 107 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 738.00 | 97 741.00 | | 91 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 015.00 | 18 679.00 | | 16 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 901.00 | | -46 358.00 | 228 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 734.00 | | -46 358.00 | 228 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
UX Autres créances clients | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
VW T.V.A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |