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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570.00 | 479.00 | 91.00 | 570.00 |
040 Immobilisations financières | 160 366.00 | | 160 366.00 | 160 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 103.00 | 479.00 | 160 624.00 | 161 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
072 Créances – Autres | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
084 Disponibilités | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
110 Total général Actif | 246 345.00 | 479.00 | 245 866.00 | 246 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 672.00 | 40 015.00 | | 67 672.00 |
230 Autres produits | 29 420.00 | 24 582.00 | | 29 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 092.00 | 64 596.00 | | 97 092.00 |
242 Autres charges externes. | 25 952.00 | 21 735.00 | | 25 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 5 029.00 | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 920.00 | 41 986.00 | | 27 920.00 |
252 Charges sociales | 17 822.00 | 18 235.00 | | 17 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 490.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 410.00 | 87 667.00 | | 75 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 682.00 | -23 071.00 | | 21 682.00 |
280 Produits financiers | 52 172.00 | 5.00 | | 52 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 493.00 | 225.00 | | 6 493.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 290.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 009.00 | -23 130.00 | | 80 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 987.00 | | | 987.00 |