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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 97.00 | 473.00 | 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 387.00 | 97.00 | 73 290.00 | 73 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 581.00 | | 197 581.00 | 197 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 968.00 | 97.00 | 270 871.00 | 270 968.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
DH Report à nouveau | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 466.00 | 14 520.00 | | 37 466.00 |
DL TOTAL (I) | 139 096.00 | 101 631.00 | | 139 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 92.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 225.00 | 136 773.00 | | 82 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 1 819.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 127.00 | 33 439.00 | | 28 127.00 |
EA Autres dettes | 19 269.00 | 78 110.00 | | 19 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 775.00 | 250 234.00 | | 131 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 871.00 | 351 864.00 | | 270 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 775.00 | 250 234.00 | | 131 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 634.00 | 16 857.00 | | 31 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 566.00 | 16 857.00 | | 65 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 566.00 | 16 857.00 | | 25 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 975.00 | 124 959.00 | | 206 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 509.00 | 110 439.00 | | 169 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 466.00 | 14 520.00 | | 37 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 341.00 | | -80 954.00 | 194 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 72 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 73 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 174.00 | | -81 524.00 | 194 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
VW T.V.A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |