| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 929.00 | 166 361.00 | 12 568.00 | 178 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 792.00 | 2 779.00 | 25 013.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 721.00 | 169 140.00 | 2 567 581.00 | 2 736 721.00 |
BT Marchandises | 202 992.00 | | 202 992.00 | 202 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 842.00 | | 169 842.00 | 169 842.00 |
CF Disponibilités | 183 062.00 | | 183 062.00 | 183 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 659.00 | | 589 659.00 | 589 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 380.00 | 169 140.00 | 3 157 240.00 | 3 326 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
DH Report à nouveau | | -31 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 867.00 | 172 385.00 | | 244 867.00 |
DL TOTAL (I) | 635 740.00 | 390 872.00 | | 635 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 587.00 | 2 035 557.00 | | 1 847 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 293.00 | 362 868.00 | | 302 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 381.00 | 263 569.00 | | 253 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 385.00 | 111 805.00 | | 111 385.00 |
EA Autres dettes | 6 855.00 | 2 741.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 500.00 | 2 776 542.00 | | 2 521 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 240.00 | 3 167 414.00 | | 3 157 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 818.00 | 928 955.00 | | 864 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 042.00 | | 7 680.00 | 2 729 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 250.00 | | 7 680.00 | 171 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 922.00 | 57 439.00 | | 108 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 922.00 | 57 439.00 | | 108 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779.00 | -2 779.00 | | 2 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 381.00 | 253 381.00 | | 253 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
UX Autres créances clients | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 587.00 | 190 905.00 | 793 889.00 | 1 847 587.00 |
VI Groupe et associés | 302 293.00 | 302 293.00 | | 302 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 555.00 | 33 763.00 | 27 792.00 | 61 555.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 500.00 | 864 818.00 | 793 889.00 | 2 521 500.00 |