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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 606.00 | 176 769.00 | 8 837.00 | 185 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 792.00 | 5 169.00 | 22 623.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 398.00 | 181 938.00 | 2 561 460.00 | 2 743 398.00 |
BT Marchandises | 190 864.00 | | 190 864.00 | 190 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BZ Autres créances | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 533.00 | | 108 533.00 | 108 533.00 |
CF Disponibilités | 211 151.00 | | 211 151.00 | 211 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 653.00 | | 581 653.00 | 581 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 050.00 | 181 938.00 | 3 143 112.00 | 3 325 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 892 503.00 | 623 794.00 | | 892 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 478.00 | 268 708.00 | | 296 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 981.00 | 1 167 503.00 | | 1 463 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 006.00 | 1 460 952.00 | | 1 263 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 283.00 | 151 380.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 258.00 | 308 211.00 | | 316 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 602.00 | 81 092.00 | | 77 602.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 3 237.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 131.00 | 2 004 873.00 | | 1 679 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 112.00 | 3 172 375.00 | | 3 143 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 741.00 | 741 867.00 | | 616 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 398.00 | | | 2 743 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 606.00 | | | 185 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 443.00 | 2 325.00 | | 174 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 443.00 | 2 325.00 | | 174 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 779.00 | 2 390.00 | | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | 2 390.00 | | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779.00 | 2 390.00 | | 2 779.00 |
UG ‐ Financières | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 258.00 | 316 258.00 | | 316 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
UX Autres créances clients | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 006.00 | 200 615.00 | 829 876.00 | 1 263 006.00 |
VI Groupe et associés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 946.00 | | | 197 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 897.00 | 71 105.00 | 27 792.00 | 98 897.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 131.00 | 616 741.00 | 829 876.00 | 1 679 131.00 |